Нижеследующий актив покажет ЦЕНОВОЙ РОСТ, и соответственно может приобретать ИНВЕСТИЦИОННУЮ ОКРАСКУ и следовательно служить инструментом извлечения высокой, я бы сказал спекулятивной доходности за достаточно короткий срок.
Доходность извлекайте ТОЛЬКО В КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ, так как производство трудозатратное и капиталоемкое для предпринимателя.
ЭТИМ АКТИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ, КАК НИ СТРАННО ЗЕРНО ПШЕНИЦЫ МЯГКИХ И ТВЁРДЫХ СОРТОВ (мука), ОТЧАСТИ КРУПЫ И КАРТОФЕЛЬ (особенно твёрдых сортов - макароны все есть будут в связи с кризисом) зерно вырастет в цене на следующий 2009 год минимум на 50% максимум на 100% - смотрел график за 10 лет - сейчас цена примерно уровня 10 летней давности, у каждого тренда есть рождение, зрелость и смерть, так вот этот тренд УМИРАЕТ и мы в начале зарождения бычьего тренда на зерно, то есть будет рост, в обоснование этой позиции говорит совсем недавнее (до сбора рекордного в этом году урожая) тестирование цены зерна уровня в 10 000 рублей и выше - но это технический анализ. Но это если честно не очень сильный сигнал. Но в купе с нижеследующими экономическими выкладками явно усиливает позиции.
1)Важно понять что ЗЕРНО И КАРТОФЕЛЬ (НО РЕЧЬ ВО ОСНОВНОМ О ЗЕРНЕ) является ТОВАРОМ ГИФФЕНА - товар, для которого нарушена обычная взаимосвязь между спросом, предложением и ценой. Вместе с падением цены может падать и спрос (и наоборот, при её росте - возрастать). Такая ситуация иногда возникает в экстремальных экономических ситуациях (вероятность которых в настоящее время достаточно велика). Например, если в стране голод (чего не будет, наверное) и доходы низкие (а вот это уже непреложно в связи с кризисом), при росте цены на зерно или картофель спрос на него возрастает, поскольку именно этот продукт остаётся для широких слоёв населения единственно доступным, плюс опять будут тарить мешку муками все домохозяйства.
2) Помните, что зерно и картофель ОТЧАСТИ являются товарами субститутами (то есть заменителями друг друга), то есть рост цены одного товара, прямо пропорционален росту другого товара, таким образом, если цена на картофель растёт - ждите "подтягивания" цены на зерно и наоборот. Таким образом, осуществляя мониторинг цен на один из товаров субститутов можно прогнозировать с высокой долей вероятности динамику цен на другой товар заменитель. Наглядный пример зависимости динамики цен на нефть и газ, которые являются субститутами по отношению к друг другу.
3)Считаю, что для зерна и продуктов его переработки характерен - СОВЕРШЕННО НЕЭЛАСТИЧНЫЙ СПРОС, то есть - крайний случай взаимодействия цены на товар и спроса на него, когда изменение цены не оказывает никакого влияния на количество товара, на которое предъявляется спрос. Отсюда вытекает вывод что даже в случае повышения цены на товар(в данном случае зерно и продукты его переработки),ЦЕНА БУДЕТ УСТОЙЧИВОЙ ТАК КАК ПЕРЕСТАЁТ ОТЧАСТИ ДЕЙСТВОВАТЬ ЗАКОН СПРОСА, И ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЦЕНЫ УМЕНЬШАТЬСЯ СПРОС НА ДАННЫЙ ПРОДУКТ НЕ БУДЕТ. Данный факт представляется для меня фактором, определяющим устойчивость положительных финансовых показателей характеризующих прибыльность от данного вида деятельности.
4)В общей канве рассуждений на тему инвестиционной привлекательности зерна и продуктов его переработки, а также крупы и картофеля можно привязать закон Эрнеста Энгеля - который показывает взаимосвязь между расходами на различные группы товаров с ростом доходов домохозяйства, В частности, установлено, что мере роста доходов домохозяйства доля расходов на группу продовольственных товаров (зерно и продуктов его переработки, а также крупы и картофеля) снижается и повышается доля расходов на другие группы товаров, в частности на товары длительного пользования (автомобили, холодильники, стиральные машины и т.д.) ЭТОТ ЗАКОН РАБОТАЕТ И ПРОТИВОПОЛОЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ТО ЕСТЬ ПО МЕРЕ ПАДЕНИЯ ДОХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ ИДЁТ СМЕЩЕНИЯ ФОКУСА ПОТРЕБЛЕНИЯ В ПОЛЬЗУ ТОВАРОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ГРУППЫ (зерно и продуктов его переработки, а также крупы и картофеля и т.д.) А реальные доходы домохозяйств вероятнее всего буду падать.
5)И ещё, совсем не будет для Вас открытием, что вышеперечисленные товары подпадают под категорию "необходимого товара" для всех без исключения домохозяйств.
6) Влияние динамики валютного курса на доходность от предпринимательской деятельности: Рост курса доллара и евро к рублю также будет способствовать повышению цен на зерно в рублях, так как в международной торговле зерном используются доллары и евро, соответственно в результате экспорта зерна, экспортёры получившие доллары и евро за зерно и конвертируя их в рубли получат больше выручки в итоге в рублях и соответственно увеличат рентабельность своей деятельности, ну и в силу вышесказанного будут покупать зерно для экспорта у первичных продавцов по более высоким ценам соответственно. Причины девальвации рубля рассматривалась нами выше.
7)Важно не опоздать и зайти в актив, когда цена на "дне", а сейчас именно тот случай, применим технический анализ и сделаем следующий вывод: есть такое понятие в тех. анализе - уровень поддержки цены или линия поддержки цены, то есть тот уровень цены, ниже которой продавцы товара не будет продавать свой товар в любом случае, отдельные проявления капитуляции продавцов перед покупателями и продажи товара ниже сложившегося уровня поддержки цены в критических для них ситуациях (например для срочного погашения кредита в банке) не стоит брать во внимание, так это выльется просто в ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ УРОВНЯ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНЫ, есть такое понятие в тех. анализе, и существенно не повлияет на дальнейшее движение тренда. Уровень поддержки цены является антиподом уровня сопротивления цены, но это не актуально, так как мы не шортим, а зарабатываем на бычьем тренде, то есть, играем на повышение.
Технический анализ работает не только на фондовом и валютном рынке, но и на товарных рынках, так как там тоже объективно существует тренд - графическое изображение на оси координат траектории движении цены на товар в силу воздействия сил спроса и предложения. Опять, если вы посмотрите на график цены на зерно в разрезе 6,7-10 лет, то увидите так называемый флэт иначе боковик, боковое движение цены, надо помнить аксиому тех. анализа - всегда, чем дольше по времени длится боковик, тем сильнее его пробивает, что было совсем недавно до рекордного урожая зерновых, когда цена устремилась вверх - таким образом, его пробьёт и пробьёт вверх, не зря цена тестировала эти уровни - УКАЗЫВАЯ НАМ БУДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЦЕНЫ. Долгий ценовой боковик технические аналитики сравнивают с пружиной, которая выстреливает резко и стремительно.
9) Осадков нет, дождей осенью не было, под будущий урожай влага не накопилась, а снег и весенняя влага под весенним солнцем испариться быстро, не успев пропитать основательно землю. Это тоже гармонично ложиться в вектор моих рассуждений. Только сегодня 13 декабря у нас пошёл первый снег. Также по сведениям Гидрометцентра в большинстве регионов России осадков в третьем и начале четвёртого квартала 2009 года выпало меньше нормативных значений. Допускаю с незначительной вероятностью обильное в виде дождей лето, но здесь осадки должны совпадать с агротехническими периодами созревания культур, для кардинального нивелирования негативных факторов которые выразились в отсутствии осадков осенью.
10) Отчасти рост цен на нефть спровоцировал рост цен на зерно как исходную составляющую для изготовления биотоплива и соответственно с\х товаропроизводителями было произведено увеличение посевных площадей для увеличения валового сбора и направления злаковых культур для изготовления биотоплива и соответственного увеличения прибыли, но в силу падения цены на нефть расширения посевных площадей, а также сохранения достигнутых площадей посева сформированных по высокую цену на нефть со стороны сельхозтоваропроизводителей просто нецелесообразно, вывод один - это повлечёт сокращения посевных площадей и сбор зерна для использования его только в классических целях, без стремления изготовления биотоплива, в прежних более менее сформировавшихся объёмах производства, не связанных с высокой ценой на нефть.
Таким образом, собрав урожай зерновых и не использовав его для целей изготовления биотоплива (по причине падения цены на нефть и объективного отсутствия спроса на биотопливо) и направив его по классической схеме связанным с его обычным потреблением, создалось избыточное давление со стороны предложения зерновых усилившееся очень хорошим урожаем зерновых по всему миру, что естественно спровоцировало падение цены на зерно. Так как на рынке образовался явный его излишек.
Кроме того, учитывая экономическое рациональное поведение хозяйствующего субъекта (с\х товаропроизводителя) можно предположить следующую экономическую обоснованную модель его поведения: в случае снижения цены зерновых в силу увеличения предложения товара (зерна) рационально произвести его в объёмах не усугубляющего движения цены в сторону её понижения, иными словами производитель не будет стараться произвести больше товара, создавая искусственный дефицит на него для целей формирования нового более высокого ценового уровня на этот товар.
Эту позицию можно подтвердить тем фактом, что только при повышении цены на товар рациональное поведение хозяйствующего субъекта сводиться к повышению объёмов производства и продаж (что мы наблюдали при высоких ценах на нефть, когда производство биотоплива вследствие спроса на него подстёгивало рост цен на зерно и как следствие увеличение объёмов производства зерновых) и логически предположить обратную модель поведения направленную на снижение объёмов производства зерновых вследствие отсутствия спроса на него с стороны производителей биотоплива, а также снижение объёмов производства для достижения и фиксации более высокого ценового уровня гарантирующего норму прибыли для производителя.
Сам по себе данный фактор не сильно значителен для формирования цены на зерно, но в совокупности с другими факторами, рассмотренными мною выше способен оказать существенное влияние на динамику цены.
А ВОТ ТЕПЕРЬ САМОЕ ВАЖНОЕ - ГЛАВНЫЙ ИНДИКАТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ РОСТ ЦЕНЫ АКТИВА - ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ:
ЭТО, КАК НИ СТРАННО ВАМ ПОКАЖЕТСЯ ЗАКОНЫ ФИЛОСОФИИИ И БЫТИЯ. ТАК КАК МЫ, ПО СУТИ, РАССУЖДАЕМ, О ЦЕНОВОМ ПОВЕДЕНИИ ЭЛЕМЕНТА БЫТИЯ КОИМ ЯВЛЯЕТСЯ ЗЕРНО, да и цена на товар (зерно) сама по себе также продукт взаимодействия элементов бытия.
ВСЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НОСИЛА ПОДЧИНЁННЫЙ,ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ и ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ МОИ МЫСЛИ ХАРАКТЕР ПО ОТНОШЕНИЮ НИЖЕИЗЛОЖЕННОМУ.
Основой будущего роста цены на ЗЕРНО будет являться закон философии, а именно закон единства и борьбы противоположностей.
Проще «закон» единства и борьбы противоположностей формулируется так: единство и борьба противоположностей являются причинами развития, иногда – главными причинами развития, в данном случае главными причинами развития цены, в смысле развития цены в виде её ПАДЕНИЯ, обусловленного рекордным урожаем зерновых за последние 15 лет (и в России и во всём мире) и как следствие логическое проявления цены в её снижении мы наблюдаем сейчас, и НЕИЗБЕЖНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАТНОЙ СИТУАЦИИ УЖЕ В 2009 -2010 году (ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ) КОТОРАЕ ВЫЛЬЕТСЯ В ОТСУТСТВИИ УРОЖАЯ ЛИБО В ОЧЕНЬ ЕГО СКРОМНОМ ПРОЯВЛЕНИИ (БЕЗ РАЗНИЦЫ В РОССИИ ИЛИ В МИРЕ, В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ЭТО НА РУКУ) и как следствии развития цены в противоположном направлении, А ИМЕННО В ЕЁ РОСТЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НЫНЕШНИХ ЦЕНОВЫХ УРОВНЕЙ.
ПОЛУЧИЛИ ПЛЮС - ПОЛУЧИМ И МИНУС И НАОБОРОТ - ВОТ СМЫСЛ ЭТОГО ЗАКОНА. ПОНЯТНО, ЧТО НЕЯСНА СТЕПЕНЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАТНОЙ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ, ТО ЕСТЬ НАСКОЛЬКО БУДЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ НОВАЯ ПРОТИВОЛОЖНОСТЬ ВЫЛИВАЮЩАЮСЯ В УМЕНЬШЕНИИ ВАЛОВОГО СБОРА ЗЕРНА, НО ТО, ЧТО ОНА БУДЕТ - ЭТО, НЕСОМНЕННО.
А ЕСЛИ ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ СТРЕМЛЕНИЯ БЫТИЯ К ГАРМОНИИ И ВЗВЕШЕННОСТИ, ТО МОЖЕТ БЫТЬ НА СИЛЬНЫЙ ПЛЮС БЫТЬ И СИЛЬНЫЙ МИНУС.
БЫТИЕ СТРЕМИТЬСЯ К СБАЛАНСИРОВАННОСТИ, ИНАЧЕ ГОВОРЯ, К УРАВНОВЕШЕННОСТИ, ПОЭТОМУ МЫ МОЖЕМ С ОЧЕНЬ ВЫЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ОЖИДАТЬ РОСТ ЦЕНЫ НА ЗЕРНО В СИЛУ ЕГО ОТСУТСТВИЯ В ПРЕЖНИХ КОЛИЧЕСТВАХ ВВИДУ ПАДЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ, СОПРЯЖЁННОГО С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РЕАЛИЯМИ НАСТОЯЩЕГО.
Ещё раз: этот закон заключается в том, что он объясняет развитие именно как самодвижение, саморазвитие, более того, зачастую указывается, что в борьбе противоположностей выражена функция движения, изменчивости, совершаемая противоречием.
Также объясняется, что «закон» единства и борьбы противоположностей состоит в том, что любое состоит из противоположных начал, которые, будучи едиными, по своей природе, противоречат друг другу и, поэтому, находятся в борьбе и в развитии, иначе говоря, ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ неизбежно.
Диалектика, одним словом с экономическим и инвестиционным окрасом.
Голосование
0 (0%)
Автор
Тема: Зерно ( и продукты его переработки) вырастут в 2 раза к концу 2009 года (Прочитано 7592 раз)